/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $298M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-36.5 geriledi ($469M → $298M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %75.1 → %70.7 (-4.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.70x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+247.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($473M) kârın %159'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 87.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.64. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.3. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+45.1 artabilir ($298M → $432M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.8
VaR 95% ?
%6.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.1
27.10.2025 → 10.04.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%6.02
Historik%5.77
Cornish-Fisher%5.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.8%
ROIC ?
6.2%
Значение DCF ?
70.03
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-36.5 düşerek 298.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-22.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (4.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.7
Brüt marj değişimi: %-4.4 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK yatay seyrede (911.0M USD)
FAVÖK marjı: %22.8
Toplam borç %+247.7 arttı → 8.5B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran < 1: 0.70x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 587.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 473.0M USD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+29.9 büyüdü → 31.7B USD
Özkaynak %+6.7 arttı → 12.5B USD
İşletme kârı pozitif: 162.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.6x (Faiz: 18.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B USD
Net işletme sermayesi negatif: -3.6B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-135.1
CAPEX: 114.0M USD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+35.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 104.66 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%70.7
Hasılat başına brüt kâr %70.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
87.2x
Сектор: 26.9x
F/K 87.2x — sektör medyanının (26.9x) %224 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.64x
Сектор: 4.51x
PD/DD 11.64x — sektör medyanının %158 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.3x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 43.3x — sektör medyanının (19.4x) %124 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
87.5x
Faiz karşılama 87.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.0
Hasılat yıllık %24.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.6
Net kâr yıllık %-22.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 467.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 315.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.8%
Eksi %42.8 beklenen değer (80.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 41.63 | PD/DD hedefi: 56.44 | EV/EBITDA hedefi: 62.98 | DCF hedefi: 70.03
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 87.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.03
DCF (70.03) güncel fiyatın %50.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 140.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.0
Güncel fiyat Graham değerinin %85.1 üzerinde ($21.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
87.2x
vs 26.9x
Sektör medyanının %224 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.64x
vs 4.51x
Sektörden %158 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.3x
vs 19.4x
Sektörden %124 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %10.5 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3
vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (141.97), TRAMA-99 çizgisinin %35.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 141.97
TRAMA: 104.66
Разница: %+35.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOW — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.