/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.4%
ROIC ?
11.6%
قيمة DCF ?
73.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3565
2012-06-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.35
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.8
19.09.2025 → 10.04.2026
الانحراف ?
-0.10
Parametrik%5.92
Historik%5.77
Cornish-Fisher%5.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (136.72), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 136.72
TRAMA: 103.6741
الفرق: %+31.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.2
FAVÖK marjı %21.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%76.6
Hasılat başına brüt kâr %76.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
81.0x
القطاع: 32.7x
F/K 81.0x — sektör medyanının (32.7x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.92x
القطاع: 4.59x
PD/DD 10.92x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
46.4x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 46.4x — sektör medyanının (21.8x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
137.4x
Faiz karşılama 137.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (82.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.79 | PD/DD hedefi: 59.50 | EV/EBITDA hedefi: 64.44 | DCF hedefi: 73.01
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 137.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.01
DCF (73.01) güncel fiyatın %46.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.6
Güncel fiyat Graham değerinin %84.2 üzerinde ($21.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
81.0x
vs 32.7x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.92x
vs 4.59x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
46.4x
vs 21.8x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %10.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.