/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+71.7%
ROIC ?
8.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5584
2004-06-23 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%133067.3
VaR 95% ?
%13260.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%18973.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.9
20.04.2026 → 25.06.2026
Çarpıklık ?
15.78
Parametrik%13260.42
Historik%3.69
Cornish-Fisher%-105327.91
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (143.70), TRAMA-99 çizgisi (145.69) ile yakın seviyede (%-1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 143.7
TRAMA: 145.6897
Fark: %-1.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
4.1x
Sektör: 11.1x
F/K 4.1x — sektör medyanının (11.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.24x
Sektör: 3.73x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.9x
Sektör: 5.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (5.0x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+71.7%
Artı %71.7 beklenen değer (246.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 386.94 | PD/DD hedefi: 271.36 | EV/EBITDA hedefi: 245.56
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.4) – WACC (%9.5) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
4.1x
vs 11.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 3.73x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 5.0x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %9.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NOTE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.