NORION

Finansal Hizmetler

NORDIC

66.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

53/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

88/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

74%

Бағалау

Әлеует?

+128.0%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

1008

2022-08-15 → 2026-08-19

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%38.5

VaR 95% ?

%3.97

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.63

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.78

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%32.4

22.12.2025 → 15.05.2026

Асимметрия ?

-1.53

Parametrik%3.97

Historik%3.73

Cornish-Fisher%4.49

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (66.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 66.2

TRAMA: 61.0859

Айырмашылық: %+8.4

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 2.7x Сектор: 7.9x

F/K 2.7x — sektör medyanının (7.9x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.27x Сектор: 2.52x

PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.1x Сектор: 4.8x

EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.8x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 89.0x

Faiz karşılama 89.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+128.0%

Artı %128.0 beklenen değer (150.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 193.79 | PD/DD hedefi: 147.20 | EV/EBITDA hedefi: 198.60

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

88/100

Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 89.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

2.7x vs 7.9x

Sektör medyanının %66 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.27x vs 2.52x

Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.1x vs 4.8x

Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

NORION — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.