NOLA_B

NORDIC
57.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€3.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.41x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€26M) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 27.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 178.4. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.5
30.10.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
-1.85
Parametrik%2.78
Historik%2.27
Cornish-Fisher%3.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
1.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.6 düşerek 15.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-20.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (218.1M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.9
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %-5.2 düştü (21.1M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %9.7
Toplam borç: 1.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.49x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 42.8M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 25.5M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 25.5M EUR
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 892.1M EUR (%+3.0)
Özkaynak: 504.5M EUR (%-3.0)
İşletme kârı pozitif: 21.1M EUR
Ödenmiş sermaye: 269.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 134.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-6.7
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 51.80 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.7
FAVÖK marjı %9.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %17.9
Hasılat başına brüt kâr %17.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 27.37x Сектор: 9.66x
PD/DD 27.37x — sektör medyanının %183 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 178.4x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 178.4x — sektör medyanının (109.3x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 20.2x
Net Borç/EBITDA 20.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.49x
Borç/Özkaynak 3.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.3
Net kâr yıllık %-20.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (32.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.71 | PD/DD hedefi: 20.77 | EV/EBITDA hedefi: 34.97 | DCF hedefi: 14.27
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 20.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.61
DCF (1.61) güncel fiyatın %97.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 57.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€3.1
Güncel fiyat Graham değerinin %94.6 üzerinde (€3.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
27.37x vs 9.66x
Sektörden %183 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
178.4x vs 109.3x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %10.3 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5 vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (57.10), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 57.10
TRAMA: 51.80
Разница: %+10.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
NOLA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.