Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.90), TRAMA-99 çizgisi (51.40) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 49.900001525878906
TRAMA: 51.397
Разница: %-2.9
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 11.2x
F/K 4.2x — sektör medyanının (11.2x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.37x
Сектор: 3.73x
PD/DD 2.37x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.9x
Faiz karşılama 75.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.2%
Artı %65.2 beklenen değer (82.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 132.43 | PD/DD hedefi: 89.51 | EV/EBITDA hedefi: 111.61 | DCF hedefi: 53.59
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.5) – WACC (%10.1) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 75.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.59
DCF (53.59) güncel fiyatla (%+7.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 49.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
NOLA_B — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…