NOLA_B

Teknoloji

NORDIC

49.90

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+65.2%

ROIC ?

11.5%

قيمة DCF ?

53.59

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%27.7

VaR 95% ?

%2.91

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.10

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.34

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.5

30.10.2025 → 17.07.2026

الانحراف ?

-1.73

Parametrik%2.91

Historik%2.30

Cornish-Fisher%3.30

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (49.90), TRAMA-99 çizgisi (51.40) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 49.900001525878906

TRAMA: 51.397

الفرق: %-2.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 4.2x القطاع: 11.2x

F/K 4.2x — sektör medyanının (11.2x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.37x القطاع: 3.73x

PD/DD 2.37x — sektör medyanının (3.73x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.2x القطاع: 5.0x

EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (5.0x) %55 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.35x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 75.9x

Faiz karşılama 75.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+65.2%

Artı %65.2 beklenen değer (82.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 132.43 | PD/DD hedefi: 89.51 | EV/EBITDA hedefi: 111.61 | DCF hedefi: 53.59

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.5) – WACC (%10.1) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 75.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%11.5

ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

53.59

DCF (53.59) güncel fiyatla (%+7.4) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 49.90

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

4.2x vs 11.2x

Sektör medyanının %62 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.37x vs 3.73x

Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.2x vs 5.0x

Sektörden %55 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%11.5 vs %10.1 WACC

ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NOLA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.