/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$278.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+26.0%
ROIC ?
12.0%
DCF Değer ?
533.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.4
02.03.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
-0.19
Parametrik%2.85
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.86
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (523.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 523.82
TRAMA: 559.939
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.8x
Sektör: 27.7x
F/K 17.8x — sektör medyanının (27.7x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.48x
Sektör: 4.59x
PD/DD 4.48x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.0%
Artı %26.0 beklenen değer (661.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 933.48 | PD/DD hedefi: 573.46 | EV/EBITDA hedefi: 708.32 | DCF hedefi: 533.68
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%12.0) – WACC (%8.6) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
533.68
DCF (533.68) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 525.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$278.9
Güncel fiyat Graham değerinin %46.9 üzerinde ($278.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.48x
vs 4.59x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 16.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %8.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.