/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$299.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.0 arttı ($875M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.4
02.03.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%2.93
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.9%
ROIC ?
13.5%
Значение DCF ?
567.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.0 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+10.1 büyüdü (10.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı düşük: %19.5
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 50.8B USD (%+1.5)
Özkaynak: 17.9B USD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 161.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 142.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.2
CAPEX: 302.0M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 538.23 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 26.5x
F/K 16.2x — sektör medyanının (26.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.06x
Сектор: 4.51x
PD/DD 4.06x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 766.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (643.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.65 | PD/DD hedefi: 601.74 | EV/EBITDA hedefi: 693.53 | DCF hedefi: 567.63
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%13.5) – WACC (%8.7) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.63
DCF (567.63) güncel fiyatla (%+11.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 511.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$299.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.5 üzerinde ($299.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.06x
vs 4.51x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.8x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %8.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (519.86), TRAMA-99 çizgisi (538.23) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 519.86
TRAMA: 538.23
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.