/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$278.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.0%
ROIC ?
12.0%
DCF Мәні ?
533.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
11259
1981-12-31 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.4
02.03.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.19
Parametrik%2.85
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (523.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 523.82
TRAMA: 559.939
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.2
Net kâr marjı %12.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.6
Hasılat başına brüt kâr %19.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 27.7x
F/K 17.8x — sektör medyanının (27.7x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.48x
Сектор: 4.59x
PD/DD 4.48x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 16.3x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanı (16.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.0%
Artı %26.0 beklenen değer (661.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 933.48 | PD/DD hedefi: 573.46 | EV/EBITDA hedefi: 708.32 | DCF hedefi: 533.68
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%12.0) – WACC (%8.6) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.0
ROIC (%12.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
533.68
DCF (533.68) güncel fiyatla (%+1.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 525.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$278.9
Güncel fiyat Graham değerinin %46.9 üzerinde ($278.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.48x
vs 4.59x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 16.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.0
vs %8.6 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.