/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$299.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.0 arttı ($875M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.93
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.4
02.03.2026 → 07.10.2026
الانحراف ?
-0.06
Parametrik%2.93
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+25.9%
ROIC ?
13.5%
قيمة DCF ?
567.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.0 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+10.1 büyüdü (10.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı düşük: %19.5
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 50.8B USD (%+1.5)
Özkaynak: 17.9B USD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 161.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 142.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.2
CAPEX: 302.0M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 538.23 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 26.5x
F/K 16.2x — sektör medyanının (26.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.06x
القطاع: 4.51x
PD/DD 4.06x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 15.8x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 766.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (643.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.65 | PD/DD hedefi: 601.74 | EV/EBITDA hedefi: 693.53 | DCF hedefi: 567.63
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%13.5) – WACC (%8.7) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.63
DCF (567.63) güncel fiyatla (%+11.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 511.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$299.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.5 üzerinde ($299.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.06x
vs 4.51x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.8x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %8.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (519.86), TRAMA-99 çizgisi (538.23) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 519.86
TRAMA: 538.23
الفرق: %-3.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.