/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$299.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.0 arttı ($875M → $1.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($978M) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.93
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.4
02.03.2026 → 07.10.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.93
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+25.9%
ROIC ?
13.5%
DCF Değer ?
567.63
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.0 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.8)
Hasılat çeyreklik %+10.1 büyüdü (10.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.1)
Brüt kâr marjı düşük: %19.5
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %+8.4 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç: 16.3B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 14.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.91x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+10.4 arttı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 978.0M USD
ROE düşük: %6.1
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 50.8B USD (%+1.5)
Özkaynak: 17.9B USD (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.1B USD
İşletme kârı büyüme: %+10.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 161.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 142.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+15.2
CAPEX: 302.0M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 538.23 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.7
ROE %25.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.5
Hasılat başına brüt kâr %19.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.2x
Sektör: 26.5x
F/K 16.2x — sektör medyanının (26.5x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.06x
Sektör: 4.51x
PD/DD 4.06x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (15.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.8
Net kâr yıllık %-6.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 766.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (643.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 834.65 | PD/DD hedefi: 601.74 | EV/EBITDA hedefi: 693.53 | DCF hedefi: 567.63
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%13.5) – WACC (%8.7) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
567.63
DCF (567.63) güncel fiyatla (%+11.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 511.42
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$299.4
Güncel fiyat Graham değerinin %41.5 üzerinde ($299.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.2x
vs 26.5x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.06x
vs 4.51x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 15.8x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %8.7 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %17.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (519.86), TRAMA-99 çizgisi (538.23) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 519.86
TRAMA: 538.23
Fark: %-3.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NOC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.