NOBINobia AB

NORDIC
13.17
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8882 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €358,959 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+102.4 arttı (-€15M → €358,959). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+103.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.47x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1M) kârın %400'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.18. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.3. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-147.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-9987.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.3
13.01.2026 → 14.07.2026
Асимметрия ?
-1.71
Parametrik%5.52
Historik%4.18
Cornish-Fisher%5.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.7%
ROIC ?
1.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+102.4 artarak 358,959 EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+103.9
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (134.4M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Brüt marj değişimi: %+2.3 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+18.2 büyüdü (14.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %10.8
Toplam borç: 302.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 287.4M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.54x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit %+451.6 arttı → 15.3M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 11.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4M EUR
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 691.2M EUR (%+2.7)
Özkaynak: 196.0M EUR (%+2.1)
İşletme kârı pozitif: 6.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+150.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 3.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 151.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -34.1M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+28.4
CAPEX: 10.1M EUR (Hasılatın %7.5'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14.56 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-147.4
ROE %-147.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 10.18x Сектор: 9.66x
PD/DD 10.18x — sektör medyanının (9.66x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 43.3x Сектор: 69.5x
EV/EBITDA 43.3x — sektör medyanının (69.5x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+103.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (14.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.23 | EV/EBITDA hedefi: 21.14
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 24/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.8882 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
10.18x vs 9.66x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.3x vs 69.5x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0 vs %10.9 WACC
ROIC 9.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-23.5 vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-23.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.17), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 13.17
TRAMA: 14.56
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NOBI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.