NOBINobia AB

Dayanıklı Tüketim

NORDIC

15.32

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+111.9%

ROIC ?

3.0%

قيمة DCF ?

2,093.51

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6115

2002-06-19 → 2026-08-25

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%52.4

VaR 95% ?

%5.68

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.93

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.42

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%65.3

13.01.2026 → 14.07.2026

الانحراف ?

-1.58

Parametrik%5.68

Historik%4.30

Cornish-Fisher%5.82

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (15.32), TRAMA-99 çizgisi (15.65) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 15.32

TRAMA: 15.6478

الفرق: %-2.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 1.06x القطاع: 2.79x

PD/DD 1.06x — sektör medyanının (2.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.9x القطاع: 3.8x

EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.8x) %77 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.54x

Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 41.3x

Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+111.9%

Artı %111.9 beklenen değer (32.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 29.73 | EV/EBITDA hedefi: 45.96 | DCF hedefi: 45.96

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.7) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.0

ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,093.51

DCF modeli 2093.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %13565.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 15.32

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

1.06x vs 2.79x

Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.9x vs 3.8x

Sektörden %77 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.0 vs %6.7 WACC

ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NOBI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.