Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88.70), TRAMA-99 çizgisi (90.86) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 88.7
TRAMA: 90.8588
Разница: %-2.4
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.9x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 2.52x
PD/DD 1.83x — sektör medyanı (2.52x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.8x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.7%
Artı %86.7 beklenen değer (165.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 240.88 | PD/DD hedefi: 141.06 | EV/EBITDA hedefi: 186.36
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
NOBA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…