NNSBPPublic Joint-Stock Company TNS energo Nizhny Novgorod

🇷🇺 MOEX
1288.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
18/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3843 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₽69M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3409.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 96.94x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 107.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-463.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (-₽69M → -₽58M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
27.01.2026 → 27.06.2026
Асимметрия ?
0.68
Parametrik%4.20
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.3%
ROIC ?
-42.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-69.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3409.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.3
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (179.7M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %1.4
Toplam borç: 6.0B RUB
Net borç: 5.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 100.05x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 185.6M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -379.0M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-115.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 19.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 59.6M RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.0B RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 5.0M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1350.66 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-463.2
ROE %-463.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %8.3
Hasılat başına brüt kâr %8.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 107.72x Сектор: 1.81x
PD/DD 107.72x — sektör medyanının %5852 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 17.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.9x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 100.05x
Borç/Özkaynak 100.05x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3409.8
Zarar %3409.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -22.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -35.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (808.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 322.00 | EV/EBITDA hedefi: 372.61
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-42.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-42.9
ROIC (%-42.9) sermaye maliyetinin (32.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3843 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
107.72x vs 1.81x
Sektörden %5852 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x vs 4.9x
Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-42.9 vs %32.4 WACC
ROIC 75.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6 vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1288.00), TRAMA-99 çizgisi (1350.66) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1288.00
TRAMA: 1350.66
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
NNSBP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.