/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
18/100
Çok Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3843 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
ملخص متانة لوذيان
6/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₽69M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3409.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 96.94x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 107.72. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-463.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (-₽69M → -₽58M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.1
VaR 95% ?
%4.20
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.5
27.01.2026 → 27.06.2026
الانحراف ?
0.68
Parametrik%4.20
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.44
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-37.3%
ROIC ?
-42.9%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-69.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-3409.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.3)
Brüt kâr marjı düşük: %8.3
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (179.7M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %1.4
Toplam borç: 6.0B RUB
Net borç: 5.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 100.05x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 185.6M RUB
Serbest nakit akışı negatif: -379.0M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-115.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 19.7B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 59.6M RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.0B RUB — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 5.0M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1350.66 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-463.2
ROE %-463.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.4
FAVÖK marjı %1.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.3
Hasılat başına brüt kâr %8.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
107.72x
القطاع: 1.81x
PD/DD 107.72x — sektör medyanının %5852 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.0x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 17.0x — sektör medyanının (4.9x) %246 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
100.05x
Borç/Özkaynak 100.05x — çok yüksek kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3409.8
Zarar %3409.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -22.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -35.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (808.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 322.00 | EV/EBITDA hedefi: 372.61
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%-42.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-42.9
ROIC (%-42.9) sermaye maliyetinin (32.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %32.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -55.3843 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
107.72x
vs 1.81x
Sektörden %5852 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.0x
vs 4.9x
Sektörden %246 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-42.9
vs %32.4 WACC
ROIC 75.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1288.00), TRAMA-99 çizgisi (1350.66) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 1288.00
TRAMA: 1350.66
الفرق: %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NNSBP — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.