NNNNNN REIT, Inc.

🇺🇸 US
Smart Money 24
40.86
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $98M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.2). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.1. Her 100$ satıştan 40$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.12x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($142M) kârın %145'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.6
VaR 95% ?
%1.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
17.07.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%1.73
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.7%
ROIC ?
3.7%
Значение DCF ?
100.35
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (97.9M USD, %+4.2)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (244.3M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %96.6
Net kâr marjı yüksek: %40.1
FAVÖK yatay seyrede (222.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %91.1
Toplam borç: 5.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.0B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.12x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 141.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 141.5M USD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 9.6B USD (%+2.0)
Özkaynak: 4.5B USD (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 150.7M USD
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 85.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 191.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.9M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+108.6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.10 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %40.1
Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %91.1
FAVÖK marjı %91.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %96.6
Hasılat başına brüt kâr %96.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %70.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %70.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 20.4x Сектор: 30.0x
F/K 20.4x — sektör medyanının (30.0x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.75x Сектор: 3.75x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.6x Сектор: 16.2x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanı (16.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.12x
Borç/Özkaynak 1.12x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-2.6
Net kâr yıllık %-2.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 101.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 95.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+73.7%
Artı %73.7 beklenen değer (70.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 88.96 | EV/EBITDA hedefi: 45.18 | DCF hedefi: 100.35
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%3.7) – WACC (%7.0) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.35
DCF modeli 100.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %146.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.72
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.4
Güncel fiyat Graham değerinin %20.4 üzerinde ($32.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x vs 30.0x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x vs 3.75x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x vs 16.2x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7 vs %7.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.4 vs %91.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (40.86), TRAMA-99 çizgisinin %5.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 40.86
TRAMA: 43.10
Разница: %-5.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

NNN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.