Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.40), TRAMA-99 çizgisi (133.43) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 131.4
TRAMA: 133.4321
Айырмашылық: %-1.5
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 8.9x
F/K 4.7x — sektör medyanının (8.9x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 3.06x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (3.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (228.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 249.68 | PD/DD hedefi: 245.66 | EV/EBITDA hedefi: 185.21 | DCF hedefi: 394.20
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.5) – WACC (%8.2) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
440.99
DCF modeli 440.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %235.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 131.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
NMAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…