/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽4.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-56.2%
ROIC ?
67.8%
DCF Değer ?
1.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4095
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.70
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.9
09.09.2025 → 06.07.2026
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%3.70
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.20
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (70.26), TRAMA-99 çizgisi (68.75) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 70.26
TRAMA: 68.7511
Fark: %+2.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%78.5
ROE %78.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
83.6x
Sektör: 7.5x
F/K 83.6x — sektör medyanının (7.5x) %1012 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
65.65x
Sektör: 1.68x
PD/DD 65.65x — sektör medyanının %3808 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
60.7x
Sektör: 3.5x
EV/EBITDA 60.7x — sektör medyanının (3.5x) %1620 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
127.0x
Faiz karşılama 127.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (30.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.57 | PD/DD hedefi: 17.57 | EV/EBITDA hedefi: 17.57 | DCF hedefi: 17.57
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 127.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%67.8
ROIC (%67.8) sermaye maliyetini 22.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %45.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.04
DCF (1.04) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 70.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽4.5
Graham içsel değer: ₽4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
83.6x
vs 7.5x
Sektör medyanının %1012 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
65.65x
vs 1.68x
Sektörden %3808 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.7x
vs 3.5x
Sektörden %1620 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%67.8
vs %45.5 WACC
ROIC 22.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NLMK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.