NLCINDIANLC India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
253.35
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-65.2 geriledi (₹13.9B → ₹4.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %86.4 → %73.5 (-12.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-34.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+61.5 artabilir (₹4.8B → ₹7.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.9
14.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%3.78
Historik%3.14
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.0%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
136.69
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-65.2 düşerek 4.8B INR oldu
Yıllık net kâr %-39.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-6.5 düştü (47.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+23.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Brüt marj değişimi: %-12.9 puan
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK çeyreklik %-34.0 düştü (17.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.0
İşletme kârı pozitif: 8.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 3.8B INR)
Ödenmiş sermaye: 1.6B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.79 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -17.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %36.0
FAVÖK marjı %36.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 28.8x
F/K 10.4x — sektör medyanının (28.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.63x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (17.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.30x
Borç/Özkaynak 1.30x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.3
Hasılat yıllık %23.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.3
Net kâr yıllık %-39.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+69.0%
Artı %69.0 beklenen değer (428.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 691.23 | PD/DD hedefi: 601.96 | EV/EBITDA hedefi: 515.88 | DCF hedefi: 136.69
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
136.69
DCF (136.69) güncel fiyatın %46.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 253.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 28.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x vs 3.74x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 17.1x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %9.4 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5 vs %41.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (253.35), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 253.35
TRAMA: 281.79
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NLCINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.