/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+115.4%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
329.82
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6486
2000-08-23 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.8
VaR 95% ?
%3.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.9
14.05.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.09
Parametrik%3.74
Historik%3.11
Cornish-Fisher%2.71
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (267.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 267.3999938964844
TRAMA: 285.9431
Айырмашылық: %-6.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 13.1x
F/K 2.9x — sektör medyanının (13.1x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 3.85x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (6.7x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.6x
Faiz karşılama 23.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.4%
Artı %115.4 beklenen değer (575.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 802.20 | PD/DD hedefi: 686.66 | EV/EBITDA hedefi: 802.20 | DCF hedefi: 329.82
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%8.3) – WACC (%12.6) farkı -4.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 23.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
329.82
DCF modeli 329.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 267.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 13.1x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x
vs 3.85x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 6.7x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %12.6 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NLCINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.