NKHPPublic Joint Stock Company Novorossyisk Grain Plant

🇷🇺 MOEX
384.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽328.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽490M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.5. Her 100₽ satıştan 39₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽999M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.8
20.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.75
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.7%
ROIC ?
19.6%
Значение DCF ?
66.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (489.5M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-17.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı yüksek: %39.5
FAVÖK yatay seyrede (700.5M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %56.5
Toplam borç: 360.5M RUB
Net nakit pozisyonunda: -998.5M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 620.6M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 337.8M RUB
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 12.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 11.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 625.8M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.0x (Faiz: 18.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 67.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.8 (282.8M RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.55 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %56.5
FAVÖK marjı %56.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.3x Сектор: 10.1x
F/K 13.3x — sektör medyanının (10.1x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.32x Сектор: 1.81x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının (1.81x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (4.9x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-22.2
Hasılat yıllık %-22.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.8
Net kâr yıllık %-17.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (273.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.99 | PD/DD hedefi: 311.83 | EV/EBITDA hedefi: 211.60 | DCF hedefi: 96.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.32
DCF (66.32) güncel fiyatın %82.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 384.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽328.3
Graham içsel değer: ₽328.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.32x vs 1.81x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 4.9x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %45.4 WACC
ROIC 25.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.5 vs %56.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (384.00), TRAMA-99 çizgisi (395.55) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 384.00
TRAMA: 395.55
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
NKHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.