/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+7.9%
ROIC ?
13.1%
DCF Değer ?
34.51
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
11532
1980-12-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.18
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.3
04.09.2025 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
-1.21
Parametrik%3.98
Historik%3.11
Cornish-Fisher%4.30
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (38.24), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 38.24
TRAMA: 41.9268
Fark: %-8.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.7x
Sektör: 29.6x
F/K 18.7x — sektör medyanının (29.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.04x
Sektör: 4.58x
PD/DD 4.04x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (41.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.47 | PD/DD hedefi: 45.89 | EV/EBITDA hedefi: 37.92 | DCF hedefi: 34.51
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.51
DCF (34.51) güncel fiyatın %10.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.1
Güncel fiyat Graham değerinin %50.4 üzerinde ($19.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.04x
vs 4.58x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.3 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NKE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.