/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+7.9%
ROIC ?
13.1%
قيمة DCF ?
34.51
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11532
1980-12-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.1
VaR 95% ?
%3.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.3
04.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
-1.21
Parametrik%3.98
Historik%3.11
Cornish-Fisher%4.30
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (38.24), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 38.24
TRAMA: 41.9268
الفرق: %-8.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.5
FAVÖK marjı %9.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.7x
القطاع: 29.6x
F/K 18.7x — sektör medyanının (29.6x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.04x
القطاع: 4.58x
PD/DD 4.04x — sektör medyanı (4.58x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (15.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.06x
Cari oran 2.06x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.9%
Artı %7.9 beklenen değer (41.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 49.47 | PD/DD hedefi: 45.89 | EV/EBITDA hedefi: 37.92 | DCF hedefi: 34.51
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.51
DCF (34.51) güncel fiyatın %10.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.1
Güncel fiyat Graham değerinin %50.4 üzerinde ($19.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.04x
vs 4.58x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 15.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1
vs %9.3 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NKE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.