/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $712M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-33.4 geriledi ($1.1B → $712M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %49.2 → %42.8 (-6.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $1.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.07x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-46.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif ($712M) ama FCF negatif (-$64M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+216.9 arttı ($1.5B → $4.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.91
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.4
23.10.2025 → 02.10.2026
الانحراف ?
-1.31
Parametrik%3.91
Historik%3.06
Cornish-Fisher%4.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+18.1%
ROIC ?
21.5%
قيمة DCF ?
30.18
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+36.9
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %42.8
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK marjı güçlü: %42.8
Toplam borç: 5.9B USD
Net nakit pozisyonunda: -1.0B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran güçlü: 2.07x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 135.0M USD
Serbest nakit akışı negatif: -64.0M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.9
Net işletme sermayesi pozitif: 12.3B USD
CAPEX: 199.0M USD (Hasılatın %1.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.03 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
15.6x
القطاع: 27.4x
F/K 15.6x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.65x
القطاع: 4.40x
PD/DD 3.65x — sektör medyanı (4.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.9x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.07x
Cari oran 2.07x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.1
Net kâr yıllık %-2.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (44.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.05 | PD/DD hedefi: 47.53 | EV/EBITDA hedefi: 45.82 | DCF hedefi: 30.18
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%21.5) – WACC (%9.6) farkı +11.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.5
ROIC (%21.5) sermaye maliyetini 11.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.18
DCF (30.18) güncel fiyatın %19.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37.46
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$21.7
Güncel fiyat Graham değerinin %42.1 üzerinde ($21.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.6x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.65x
vs 4.40x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 14.5x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.5
vs %9.6 WACC
ROIC 11.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.7
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.13), TRAMA-99 çizgisi (38.03) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37.13
TRAMA: 38.03
الفرق: %-2.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NKE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.