/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED0.1
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
التقييم
إمكانية?
-51.6%
ROIC ?
1.0%
قيمة DCF ?
0.15
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1075
2021-09-27 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%54.5
VaR 95% ?
%5.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
06.11.2025 → 22.04.2026
الانحراف ?
2.03
Parametrik%5.48
Historik%4.70
Cornish-Fisher%2.41
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.19), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2.190000057220459
TRAMA: 2.456
الفرق: %-10.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-99.7
Net kâr marjı %-99.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -27.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-88.8
FAVÖK marjı %-88.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%3.1
Hasılat başına brüt kâr %3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%75.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %75.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 41.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (41.2x) %143 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.46x
القطاع: 3.25x
PD/DD 12.46x — sektör medyanının %283 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
7.15x
Cari oran 7.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-56.2
Hasılat yıllık %-56.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-301.2
Net kâr yıllık %-301.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.6%
Eksi %51.6 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 0.55
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (14.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.15
DCF (0.15) güncel fiyatın %93.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED0.1
Graham içsel değer: AED0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 41.2x
Sektör medyanının %143 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.46x
vs 3.25x
Sektörden %283 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
387.5x
vs 45.8x
Sektörden %746 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %14.8 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %31.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NIH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.