Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisi (38.93) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 38.0
TRAMA: 38.9337
Difference: %-2.4
F/K Oranı
6.4x
Sector: 8.5x
F/K 6.4x — sektör medyanına (8.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.53x
Sector: 2.83x
PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.8x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
21.6x
Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+42.9%
Artı %42.9 beklenen değer (54.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 50.62 | PD/DD hedefi: 46.60 | EV/EBITDA hedefi: 40.46 | DCF hedefi: 114.00
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.1) – WACC (%7.9) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.1
ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
252.53
DCF modeli 252.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %564.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
NIBE_B — Participation Finance Compliance
Loading…