NIBE_B

İmalat

NORDIC

38.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

73/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+42.9%

ROIC ?

7.1%

قيمة DCF ?

252.53

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%39.8

VaR 95% ?

%4.16

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.87

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.33

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.8

22.08.2025 → 20.11.2025

الانحراف ?

-0.78

Parametrik%4.16

Historik%3.17

Cornish-Fisher%4.33

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (38.00), TRAMA-99 çizgisi (38.93) ile yakın seviyede (%-2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 38.0

TRAMA: 38.9337

الفرق: %-2.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 6.4x القطاع: 8.5x

F/K 6.4x — sektör medyanına (8.5x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 2.53x القطاع: 2.83x

PD/DD 2.53x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.8x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.0x

Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.87x

Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 21.6x

Faiz karşılama 21.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

73/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+42.9%

Artı %42.9 beklenen değer (54.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 50.62 | PD/DD hedefi: 46.60 | EV/EBITDA hedefi: 40.46 | DCF hedefi: 114.00

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.1) – WACC (%7.9) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 21.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.1

ROIC (%7.1) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

252.53

DCF modeli 252.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %564.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 38.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

6.4x vs 8.5x

Sektör medyanının %25 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.53x vs 2.83x

Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 4.0x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.1 vs %7.9 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

NIBE_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.