NHPCNHPC Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
71.44
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.9 geriledi (₹14.6B → ₹11.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.3 arttı (₹28.2B → ₹38.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %96.3 → %92.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.8 arttı (₹15.0B → ₹25.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.9
15.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.46
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.7%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
2.81
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.9 düşerek 11.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.9)
Hasılat çeyreklik %+35.3 büyüdü (38.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.8
FAVÖK çeyreklik %+66.8 büyüdü (25.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %65.8
İşletme kârı pozitif: 17.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+216.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 6.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 10.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 80.13 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.8
FAVÖK marjı %65.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %92.8
Hasılat başına brüt kâr %92.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 19.4x Сектор: 28.8x
F/K 19.4x — sektör medyanının (28.8x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.73x Сектор: 3.74x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.1x Сектор: 17.1x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (17.1x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.9
Net kâr yıllık %2.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (86.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 114.04 | PD/DD hedefi: 158.83 | EV/EBITDA hedefi: 64.02 | DCF hedefi: 17.86
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.81
DCF (2.81) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 71.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.4x vs 28.8x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x vs 3.74x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x vs 17.1x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %9.2 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.8 vs %54.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (71.44), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 71.44
TRAMA: 80.13
Разница: %-10.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NHPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.