/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
59/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.9 geriledi (₹14.6B → ₹11.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+35.3 arttı (₹28.2B → ₹38.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %96.3 → %92.8 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100₹ satıştan 29₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+66.8 arttı (₹15.0B → ₹25.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.1. Pahalı değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.9
15.10.2025 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%2.46
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+20.7%
ROIC ?
2.6%
قيمة DCF ?
2.81
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.9 düşerek 11.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.9)
Hasılat çeyreklik %+35.3 büyüdü (38.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %92.8
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.8
FAVÖK çeyreklik %+66.8 büyüdü (25.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %65.8
İşletme kârı pozitif: 17.5B INR
İşletme kârı büyüme: %+216.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 6.1B INR)
Ödenmiş sermaye: 10.1B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 80.13 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -23.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.8
FAVÖK marjı %65.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%92.8
Hasılat başına brüt kâr %92.8. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
19.4x
القطاع: 28.8x
F/K 19.4x — sektör medyanının (28.8x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.73x
القطاع: 3.74x
PD/DD 1.73x — sektör medyanının (3.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.1x
القطاع: 17.1x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (17.1x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.32x
Borç/Özkaynak 1.32x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.9
Net kâr yıllık %2.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (86.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 114.04 | PD/DD hedefi: 158.83 | EV/EBITDA hedefi: 64.02 | DCF hedefi: 17.86
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.81
DCF (2.81) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 71.44
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.4x
vs 28.8x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.73x
vs 3.74x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.1x
vs 17.1x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6
vs %9.2 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.8
vs %54.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (71.44), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 71.44
TRAMA: 80.13
الفرق: %-10.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NHPC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.