/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6161 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+477.9 arttı (-$5M → $20M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.2 → %32.5 (-5.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.9 arttı ($25M → $33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-109.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-11-10 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-11-10
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
141 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.1
20.08.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%3.49
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+33.2%
ROIC ?
2.0%
DCF Değer ?
0.03
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+477.9 artarak 20.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.2
Hasılat çeyreklik %+17.7 büyüdü (103.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %-5.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.6
FAVÖK çeyreklik %+32.9 büyüdü (33.5M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
Nakit %-49.1 azaldı → 125.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 15.7M USD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.9B USD (%-3.1)
Özkaynak %-12.9 azaldı → 918.2M USD
İşletme kârı pozitif: 31.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+253.6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.74 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +25.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.23x
Sektör: 4.55x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (4.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
5.71x
Cari oran 5.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.8
Hasılat yıllık %19.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+261.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/9). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -47.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+33.2%
Artı %33.2 beklenen değer (20.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 46.59 | EV/EBITDA hedefi: 18.25 | DCF hedefi: 3.88
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.03
DCF (0.03) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.53
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.6161 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.23x
vs 4.55x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %8.7 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.4
vs %23.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.75), TRAMA-99 çizgisi (15.74) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 15.75
TRAMA: 15.74
Fark: %+0.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NHP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.