/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.6161 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+477.9 arttı (-$5M → $20M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.2 → %32.5 (-5.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.9 arttı ($25M → $33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-109.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-11-10 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-11-10
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
141 дней
Годовая волатильность ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.1
20.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.49
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.2%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
0.03
Долговой цикл?
Сжатие
Анализ баланса?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+477.9 artarak 20.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.2
Hasılat çeyreklik %+17.7 büyüdü (103.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %-5.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.6
FAVÖK çeyreklik %+32.9 büyüdü (33.5M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
Nakit %-49.1 azaldı → 125.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 15.7M USD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.9B USD (%-3.1)
Özkaynak %-12.9 azaldı → 918.2M USD
İşletme kârı pozitif: 31.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+253.6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.74 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%19.6
Маржа чистой прибыли %19.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +25.8 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%32.5
Маржа EBITDA %32.5 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%32.5
Валовая прибыль на выручку %32.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%6.9
TTM свободный денежный поток составляет %6.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B
1.23x
Сектор: 4.55x
PD/DD 1.23x — медианы сектора (4.55x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 13.3x — медиана сектора (15.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент
5.71x
Текущий коэффициент 5.71x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
10.1x
Чистый долг/EBITDA 10.1x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал
0.94x
Долг/Капитал 0.94x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов
1.5x
Покрытие процентов 1.5x — ограниченный буфер. Может сжаться при снижении рентабельности.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+19.8
Выручка г/г %19.8 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+261.2
Чистая прибыль перешла из убытка в прибыль (2026/9). Значительное улучшение.
Анализ сезонности
Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -2.9M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль -47.7M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
54/100
Средний уровень надёжности (54/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+33.2%
Плюс %33.2 ожидаемая стоимость (20.68) сравнение с текущей ценой. 3/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %59.
Компоненты: Целевой P/B: 46.59 | Целевой EV/EBITDA: 18.25 | Целевой DCF: 3.88
Оценка Дамодарана
31/100
Низкий балл Дамодарана (31/100). ROIC (%2.0) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
34/100
Высокий долговой риск (34/100). Коэффициент покрытия процентов 1.5x — слабо, хрупко. Долг/EBITDA 10.1x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 38/100 | Обслуживание долга: 38/100 | Качество: 39/100
ROIC - Рентабельность капитала
%2.0
ROIC (%2.0) стоимости капитала (8.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.7
DCF Дисконтированный денежный поток
0.03
DCF (0.03) текущей цены %99.8 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 15.53
Фаза долгового цикла
Сжатие
Высокое обслуживание долга + падающие доходы. Баланс под давлением.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.6161 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.23x
vs 4.55x
По сравнению с сектором %73 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.6x
По сравнению с сектором %15 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %8.7 WACC
ROIC 6.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-3.4
vs %23.6 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-3.4
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (15.75), линия TRAMA-99 (15.74) на близких уровнях (%+0.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 15.75
TRAMA: 15.74
Разница: %+0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NHP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.