/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Орташа
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.6161 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $20M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+477.9 arttı (-$5M → $20M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+261.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.2 → %32.5 (-5.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.9 arttı ($25M → $33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-1.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-109.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-11-10 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-11-10
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
141 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.8
VaR 95% ?
%3.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.28
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.1
20.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.49
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+33.2%
ROIC ?
2.0%
DCF Мәні ?
0.03
Қарыз циклі?
Тарылу
Теңгерімдік талдау?
Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+477.9 artarak 20.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+261.2
Hasılat çeyreklik %+17.7 büyüdü (103.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.8)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %-5.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.6
FAVÖK çeyreklik %+32.9 büyüdü (33.5M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.5
Nakit %-49.1 azaldı → 125.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 15.7M USD
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1.9B USD (%-3.1)
Özkaynak %-12.9 azaldı → 918.2M USD
İşletme kârı pozitif: 31.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+253.6
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.74 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы
%19.6
Таза пайда маржасы %19.6 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +25.8 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM)
%-1.2
ROE %-1.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы
%32.5
EBITDA маржасы %32.5 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Жалпы пайда маржасы
%32.5
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %32.5. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM)
%6.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %6.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті
1.23x
Сектор: 4.55x
PD/DD 1.23x — сектор медианасының (4.55x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 13.3x — сектор медианасы (15.6x) сәйкес.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент
5.71x
Ағымдағы коэффициент 5.71x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Таза борыш / EBITDA
10.1x
Таза борыш/EBITDA 10.1x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал
0.94x
Борыш/Меншік капитал 0.94x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті
1.5x
Пайыз жабу 1.5x — шектеулі буфер. Табыстылық төмендесе тарылуы мүмкін.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж)
%+19.8
Кіріс ж/ж %19.8 өсті — сау өсу қарқыны.
Таза пайда өсімі (ж/ж)
%+261.2
Таза пайда шығыннан пайдаға ауысты (2026/9). Маңызды жақсару.
Маусымдылық талдауы
Q1 (Oca-Mar)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -2.9M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда -47.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
54/100
Орташа сенімділік (54/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+33.2%
Плюс %33.2 күтілетін құн (20.68) ағымдағы бағамен салыстыру. 3/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %59.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 46.59 | EV/EBITDA мақсаты: 18.25 | DCF мақсаты: 3.88
Дамодаран бағасы
31/100
Төмен Дамодаран балы (31/100). ROIC (%2.0) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
34/100
Жоғары борыш тәуекелі (34/100). Пайыз жабу коэффициенті 1.5x — әлсіз, сынғыш. Борыш/EBITDA 10.1x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 38/100 | Борыш қызметі: 38/100 | Сапа: 39/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%2.0
ROIC (%2.0) капитал құнының (8.7%) төмен → құнды жояды.
WACC: %8.7
DCF Дисконтталған ақша ағыны
0.03
DCF (0.03) ағымдағы бағаның %99.8 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 15.53
Борыш циклі фазасы
Тарылу
Жоғары борыш қызметі + түсіп жатқан кірістер. Баланс қысым астында.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.6161 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.23x
vs 4.55x
Секторға қарай %73 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.6x
Секторға қарай %15 төменірек EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %8.7 WACC
ROIC 6.7 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-3.4
vs %23.6 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-3.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (15.75), TRAMA-99 сызығы (15.74) жақын деңгейде (%+0.1). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 15.75
TRAMA: 15.74
Айырмашылық: %+0.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NHP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.