NHNarayana Hrudayalaya Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1719.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+78.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.74. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.20
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
21.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.81
Parametrik%3.14
Historik%2.48
Cornish-Fisher%1.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.7%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
500.89
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.5 düşerek 2.1B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.4)
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (26.8B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+78.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.6
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (5.0B INR)
FAVÖK marjı: %18.8
İşletme kârı pozitif: 3.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.8x (Faiz: 868.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 203.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1836.73 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.0
ROE %19.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.8
FAVÖK marjı %18.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.6
Hasılat başına brüt kâr %41.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 43.1x Сектор: 38.0x
F/K 43.1x — sektör medyanının (38.0x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.74x Сектор: 4.71x
PD/DD 7.74x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 22.3x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanı (22.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.15x
Cari oran 2.15x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+78.0
Hasılat yıllık %78.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.4
Net kâr yıllık %5.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (1381.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1461.59 | PD/DD hedefi: 1098.58 | EV/EBITDA hedefi: 1744.66 | DCF hedefi: 500.89
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
500.89
DCF (500.89) güncel fiyatın %70.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1719.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.1x vs 38.0x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.74x vs 4.71x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x vs 22.6x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2 vs %12.9 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0 vs %19.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1719.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1719.40
TRAMA: 1836.73
Разница: %-6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.