/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.6 geriledi ($5.3B → $3.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.0
21.10.2025 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.99
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.2%
ROIC ?
34.1%
Значение DCF ?
91.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.6 düşerek 3.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %27.1
FAVÖK çeyreklik %-22.2 düştü (8.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.9
Toplam borç: 14.3B USD
Net borç: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-25.8 azaldı → 9.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B USD
ROE: %11.3
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 58.5B USD (%-4.2)
Özkaynak: 30.2B USD (%-3.1)
İşletme kârı pozitif: 4.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.3x (Faiz: 175.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-65.2
CAPEX: 218.6M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 86.84 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.5
ROE %44.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.9
FAVÖK marjı %68.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.6x
Сектор: 20.3x
F/K 21.6x — sektör medyanının (20.3x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.76x
Сектор: 3.72x
PD/DD 9.76x — sektör medyanının %162 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (12.4x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+2.2%
Artı %2.2 beklenen değer (72.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.99 | PD/DD hedefi: 29.97 | EV/EBITDA hedefi: 102.48 | DCF hedefi: 91.77
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%34.1) – WACC (%8.0) farkı +26.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.1
ROIC (%34.1) sermaye maliyetini 26.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.77
DCF modeli 91.77 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.1
Güncel fiyat Graham değerinin %67.3 üzerinde ($23.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.6x
vs 20.3x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.76x
vs 3.72x
Sektörden %162 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 12.4x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.1
vs %8.0 WACC
ROIC 26.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %72.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (70.53), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 70.53
TRAMA: 86.84
Разница: %-18.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NFLX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.