/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$23.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-35.6 geriledi ($5.3B → $3.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100$ satıştan 27$ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.62. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.56
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.0
21.10.2025 → 02.10.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%3.98
Historik%3.51
Cornish-Fisher%3.52
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+3.1%
ROIC ?
34.1%
قيمة DCF ?
91.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-35.6 düşerek 3.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.8)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (12.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %27.1
FAVÖK çeyreklik %-22.2 düştü (8.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %68.9
Toplam borç: 14.3B USD
Net borç: 5.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit %-25.8 azaldı → 9.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B USD
ROE: %11.3
ROA: %5.8
Toplam varlıklar: 58.5B USD (%-4.2)
Özkaynak: 30.2B USD (%-3.1)
İşletme kârı pozitif: 4.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 49.3x (Faiz: 175.7M USD)
Ödenmiş sermaye: 4.2B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-65.2
CAPEX: 218.6M USD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 86.76 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -16.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.5
ROE %44.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.9
FAVÖK marjı %68.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.2x
القطاع: 20.3x
F/K 21.2x — sektör medyanının (20.3x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.62x
القطاع: 3.72x
PD/DD 9.62x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (12.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (71.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.70 | PD/DD hedefi: 29.97 | EV/EBITDA hedefi: 101.93 | DCF hedefi: 91.82
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%34.1) – WACC (%8.0) farkı +26.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.1
ROIC (%34.1) sermaye maliyetini 26.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
91.82
DCF modeli 91.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 69.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$23.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.8 üzerinde ($23.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.2x
vs 20.3x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.62x
vs 3.72x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 12.3x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.1
vs %8.0 WACC
ROIC 26.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.2
vs %72.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (69.85), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 69.85
TRAMA: 86.76
الفرق: %-19.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NFLX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.