/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-15.3%
ROIC ?
36.3%
قيمة DCF ?
78.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6110
2002-05-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.31
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.5
09.09.2025 → 20.07.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%3.79
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (82.02), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 82.02
TRAMA: 88.8109
الفرق: %-7.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.9
ROE %18.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
31.1x
القطاع: 23.2x
F/K 31.1x — sektör medyanının (23.2x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
12.83x
القطاع: 3.97x
PD/DD 12.83x — sektör medyanının %223 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.5x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.3%
Eksi %15.3 beklenen değer (69.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.86 | PD/DD hedefi: 28.08 | EV/EBITDA hedefi: 97.75 | DCF hedefi: 78.12
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%36.3) – WACC (%8.0) farkı +28.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.3
ROIC (%36.3) sermaye maliyetini 28.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.12
DCF (78.12) güncel fiyatla (%-4.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 82.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.2
Güncel fiyat Graham değerinin %76.6 üzerinde ($19.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
31.1x
vs 23.2x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
12.83x
vs 3.97x
Sektörden %223 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 13.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.3
vs %8.0 WACC
ROIC 28.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.3
vs %67.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NFLX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.