/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
₽309.9
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽36M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-55.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽1.0B) kârın %2915'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.83. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.04
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.6
25.11.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
1.51
Parametrik%4.81
Historik%3.55
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+56.5%
ROIC ?
30.7%
قيمة DCF ?
1,354.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2023/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (36.0M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-55.3 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (8.8B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.4)
Brüt kâr marjı düşük: %5.5
Net kâr marjı düşük: %0.4
FAVÖK yatay seyrede (105.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %1.2
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 497.5M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B RUB
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 19.6B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 155.2M RUB
Ödenmiş sermaye: 8.0M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 35.0M RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 204.78 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %87'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.4
Net kâr marjı %0.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.5
Hasılat başına brüt kâr %5.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.0x
القطاع: 10.1x
F/K 11.0x — sektör medyanının (10.1x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.83x
القطاع: 1.81x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.4
Hasılat yıllık %40.4 büyüdü (2023/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-55.3
Net kâr yıllık %-55.3 gerilemiş (2023/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 89.7M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 58.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.5%
Artı %56.5 beklenen değer (308.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 176.62 | PD/DD hedefi: 439.07 | EV/EBITDA hedefi: 257.95 | DCF hedefi: 591.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%30.7) – WACC (%47.8) farkı -17.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.7
ROIC (%30.7) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,354.04
DCF modeli 1354.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %587.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 197.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽309.9
Graham içsel değer: ₽309.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.0x
vs 10.1x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.81x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 4.9x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.7
vs %47.8 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (197.00), TRAMA-99 çizgisi (204.78) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 197.00
TRAMA: 204.78
الفرق: %-3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
NFAZ — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.