TR EN AR RU KK

NEWA_B

Tüketim Ürünleri
NORDIC
99.00
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+56.6 arttı (€11M → €18M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€18M) ama FCF negatif (-€11M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.4 arttı (€26M → €35M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.94. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 97.1. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.2
23.10.2025 → 15.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.51
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.51
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-33.7%
ROIC ?
10.9%
DCF Мәні ?
0.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+56.6 artarak 17.9M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.0
Hasılat çeyreklik %+12.2 büyüdü (231.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %50.0
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK çeyreklik %+34.4 büyüdü (35.0M EUR)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç %+11.7 arttı → 355.9M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 308.7M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.57x
Cari oran güçlü: 3.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 47.2M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.4M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -11.3M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 1.2B EUR
Özkaynak: 621.1M EUR (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 26.2M EUR
İşletme kârı büyüme: %+49.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.7x (Faiz: 3.3M EUR)
Ödenmiş sermaye: 132.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 558.8M EUR
CAPEX: 19.8M EUR (Hasılatın %8.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 96.41 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %50.0
Hasılat başına brüt kâr %50.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 20.94x Сектор: 9.66x
PD/DD 20.94x — sektör medyanının %117 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 97.1x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 97.1x — sektör medyanının (93.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 3.50x
Cari oran 3.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.57x
Borç/Özkaynak 0.57x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.7x
Faiz karşılama 11.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.0
Net kâr yıllık %21.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.7%
Eksi %33.7 beklenen değer (64.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.19 | PD/DD hedefi: 46.45 | EV/EBITDA hedefi: 94.49 | DCF hedefi: 24.50
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 11.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.44
DCF (0.44) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 98.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€7.5
Güncel fiyat Graham değerinin %92.3 üzerinde (€7.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.94x vs 9.66x
Sektörden %117 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
97.1x vs 93.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9 vs %9.8 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (99.00), TRAMA-99 çizgisi (96.41) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 99.00
TRAMA: 96.41
Айырмашылық: %+2.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
NEWA_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.