/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.6 geriledi (₹2.1B → ₹1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+962.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+119.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100₹ satıştan 23₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-27.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 50.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.6) ama yıllık bazda artış (%+962.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.2
10.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%3.74
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.4%
ROIC ?
23.6%
Значение DCF ?
5,114.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.6 düşerek 1.5B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+962.4
Hasılat çeyreklik %-17.3 düştü (6.4B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+119.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.1
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK çeyreklik %-27.6 düştü (2.3B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %36.1
İşletme kârı pozitif: 2.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.2x (Faiz: 69.7M INR)
Ödenmiş sermaye: 12.8M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20572.23 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.1
FAVÖK marjı %36.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.1
Hasılat başına brüt kâr %58.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı
50.7x
Сектор: 38.0x
F/K 50.7x — sektör medyanının (38.0x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.47x
Сектор: 4.71x
PD/DD 13.47x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.1x
Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 32.1x — sektör medyanının (22.6x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
30.1x
Faiz karşılama 30.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+119.2
Hasılat yıllık %119.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+962.4
Net kâr yıllık %962.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (13491.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16875.75 | PD/DD hedefi: 7501.90 | EV/EBITDA hedefi: 13878.57 | DCF hedefi: 5114.24
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 30.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.6
ROIC (%23.6) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,114.24
DCF (5114.24) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 19675.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
50.7x
vs 38.0x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.47x
vs 4.71x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.1x
vs 22.6x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.6
vs %14.3 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.0
vs %33.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (19675.00), TRAMA-99 çizgisi (20572.23) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 19675.00
TRAMA: 20572.23
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
NEULANDLAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.