/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-54.6%
ROIC ?
23.7%
DCF Мәні ?
6,723.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4410
2008-10-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.8
VaR 95% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.2
10.11.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%3.78
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.30
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (23010.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 23010.0
TRAMA: 19194.7179
Айырмашылық: %+19.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 16.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.3x) %512 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.75x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.75x — sektör medyanının %229 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
139.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 139.2x — sektör medyanının (8.3x) %1575 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.6%
Eksi %54.6 beklenen değer (10455.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5752.50 | PD/DD hedefi: 7050.02 | EV/EBITDA hedefi: 5752.50 | DCF hedefi: 6723.69
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 9.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6,723.69
DCF (6723.69) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23010.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 16.3x
Sektör medyanının %512 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.75x
vs 4.79x
Sektörden %229 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
139.2x
vs 8.3x
Sektörden %1575 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7
vs %14.3 WACC
ROIC 9.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NEULANDLAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.