NETWEBNetweb Technologies India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4731.70
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹853M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.9 arttı (₹706M → ₹853M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+179.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+172.1 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 92.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 38.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 72.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
28.10.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%5.30
Historik%5.15
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.6%
ROIC ?
44.4%
Значение DCF ?
458.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+20.9 artarak 853.2M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+179.9
Hasılat çeyreklik %+5.9 büyüdü (8.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+172.1)
Brüt kâr marjı düşük: %18.1
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+20.8 büyüdü (1.3B INR)
FAVÖK marjı: %15.7
İşletme kârı pozitif: 1.2B INR
İşletme kârı büyüme: %+26.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 115.2M INR)
Ödenmiş sermaye: 57.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4550.98 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.6
ROE %36.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.7
FAVÖK marjı %15.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.1
Hasılat başına brüt kâr %18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 92.0x Сектор: 42.7x
F/K 92.0x — sektör medyanının (42.7x) %116 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 38.89x Сектор: 4.71x
PD/DD 38.89x — sektör medyanının %726 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 72.6x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 72.6x — sektör medyanının (25.0x) %191 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 16.4x
Faiz karşılama 16.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+172.1
Hasılat yıllık %172.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+179.9
Net kâr yıllık %179.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-50.6%
Eksi %50.6 beklenen değer (2334.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2168.22 | PD/DD hedefi: 1182.92 | EV/EBITDA hedefi: 1628.82 | DCF hedefi: 1182.92
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 16.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%44.4
ROIC (%44.4) sermaye maliyetini 27.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
458.57
DCF (458.57) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4731.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
92.0x vs 42.7x
Sektör medyanının %116 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
38.89x vs 4.71x
Sektörden %726 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
72.6x vs 25.0x
Sektörden %191 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%44.4 vs %17.1 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6 vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4731.70), TRAMA-99 çizgisi (4550.98) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4731.70
TRAMA: 4550.98
Разница: %+4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NETWEB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.