/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-46.7%
ROIC ?
57.5%
DCF Değer ?
588.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
764
2023-07-27 → 2026-08-27
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.5
VaR 95% ?
%5.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.94
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.6
08.10.2025 → 02.01.2026
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%5.67
Historik%4.67
Cornish-Fisher%4.72
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5272.20), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 5272.2002
TRAMA: 4265.354
Fark: %+23.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
30.1x
Sektör: 19.1x
F/K 30.1x — sektör medyanının (19.1x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
41.40x
Sektör: 4.79x
PD/DD 41.40x — sektör medyanının %764 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
21.7x
Sektör: 8.5x
EV/EBITDA 21.7x — sektör medyanının (8.5x) %155 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
56.3x
Faiz karşılama 56.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2810.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3359.14 | PD/DD hedefi: 1318.05 | EV/EBITDA hedefi: 2069.58 | DCF hedefi: 1318.05
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 56.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.5
ROIC (%57.5) sermaye maliyetini 40.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
588.13
DCF (588.13) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5272.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
30.1x
vs 19.1x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
41.40x
vs 4.79x
Sektörden %764 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.7x
vs 8.5x
Sektörden %155 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%57.5
vs %17.1 WACC
ROIC 40.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
NETWEB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.