NESTLEINDNestlé India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1265.50
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 60.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.7. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.7
07.08.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%2.30
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.8%
ROIC ?
65.3%
Значение DCF ?
217.85
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+48.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.1
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK marjı: %24.2
İşletme kârı pozitif: 13.5B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 36.5x (Faiz: 421.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.9B INR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1389.72 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %49.5
ROE %49.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %57.1
Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 62.3x Сектор: 36.1x
F/K 62.3x — sektör medyanının (36.1x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 60.85x Сектор: 4.71x
PD/DD 60.85x — sektör medyanının %1192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.7x Сектор: 24.2x
EV/EBITDA 45.7x — sektör medyanının (24.2x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.6x
Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.4
Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.3
Net kâr yıllık %48.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.8%
Eksi %44.8 beklenen değer (698.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 663.70 | PD/DD hedefi: 316.38 | EV/EBITDA hedefi: 670.57 | DCF hedefi: 316.38
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.3
ROIC (%65.3) sermaye maliyetini 50.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
217.85
DCF (217.85) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1265.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
62.3x vs 36.1x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
60.85x vs 4.71x
Sektörden %1192 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.7x vs 24.2x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.3 vs %15.1 WACC
ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.4 vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1265.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1265.50
TRAMA: 1389.72
Разница: %-8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NESTLEIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.