/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-51.4%
ROIC ?
70.8%
DCF Мәні ?
234.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5974
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.9
VaR 95% ?
%1.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.27
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.4
30.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%1.95
Historik%1.83
Cornish-Fisher%1.45
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1496.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1496.5
TRAMA: 1402.9402
Айырмашылық: %+6.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.7
Net kâr marjı %17.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.2
ROE %25.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
87.7x
Сектор: 33.3x
F/K 87.7x — sektör medyanının (33.3x) %164 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
71.96x
Сектор: 4.79x
PD/DD 71.96x — sektör medyanının %1402 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
58.8x
Сектор: 20.4x
EV/EBITDA 58.8x — sektör medyanının (20.4x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.80x
Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.4x
Faiz karşılama 33.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.1
Net kâr yıllık %45.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.4%
Eksi %51.4 beklenen değer (727.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 578.88 | PD/DD hedefi: 374.12 | EV/EBITDA hedefi: 519.13 | DCF hedefi: 374.12
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 33.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.8
ROIC (%70.8) sermaye maliyetini 55.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
234.94
DCF (234.94) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1496.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
87.7x
vs 33.3x
Sektör medyanının %164 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
71.96x
vs 4.79x
Sektörden %1402 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.8x
vs 20.4x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%70.8
vs %15.2 WACC
ROIC 55.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3
vs %23.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
NESTLEIND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.