NESTLEINDNestlé India Limited

Consumer Goods

🇮🇳 Hindistan Borsası

1265.50

INR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

39/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

39/100

Dalio Risk ?

76/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₹9.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %15.1. Her 100₹ satıştan 15₹ kâr kalıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 62.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 60.85. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 45.7. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5978

2002-08-12 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%22.5

VaR 95% ?

%2.30

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.26

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.99

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%17.7

07.08.2026 → 16.10.2026

Çarpıklık ?

0.13

Parametrik%2.30

Historik%1.96

Cornish-Fisher%2.07

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-44.8%

ROIC ?

65.3%

DCF Değer ?

217.85

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Yıllık net kâr büyümesi %+48.3

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.4)

Brüt kâr marjı güçlü: %57.1

Net kâr marjı yüksek: %15.1

FAVÖK marjı: %24.2

İşletme kârı pozitif: 13.5B INR

Faiz karşılama oranı güçlü: 36.5x (Faiz: 421.8M INR)

Ödenmiş sermaye: 1.9B INR

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.9 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1389.72 INR

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %15.1

Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %49.5

ROE %49.5 — yüksek özkaynak verimliliği.

FAVÖK Marjı %24.2

FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %57.1

Hasılat başına brüt kâr %57.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Değerleme

F/K Oranı 62.3x Sektör: 36.1x

F/K 62.3x — sektör medyanının (36.1x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 60.85x Sektör: 4.71x

PD/DD 60.85x — sektör medyanının %1192 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 45.7x Sektör: 24.2x

EV/EBITDA 45.7x — sektör medyanının (24.2x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.80x

Cari oran 0.80x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.29x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 34.6x

Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+25.4

Hasılat yıllık %25.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.3

Net kâr yıllık %48.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

39/100

Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-44.8%

Eksi %44.8 beklenen değer (698.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 663.70 | PD/DD hedefi: 316.38 | EV/EBITDA hedefi: 670.57 | DCF hedefi: 316.38

Damodaran Değerleme

39/100

Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

76/100

Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 100/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%65.3

ROIC (%65.3) sermaye maliyetini 50.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %15.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

217.85

DCF (217.85) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 1265.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

62.3x vs 36.1x

Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

60.85x vs 4.71x

Sektörden %1192 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

45.7x vs 24.2x

Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%65.3 vs %15.1 WACC

ROIC 50.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%15.4 vs %23.8 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %15.4

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1265.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1265.50

TRAMA: 1389.72

Fark: %-8.9

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

NESTLEIND — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.