NEOBO

Finansal Hizmetler

NORDIC

19.80

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

47/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Değerleme

Potansiyel?

+35.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

881

2023-02-13 → 2026-08-25

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%26.6

VaR 95% ?

%2.66

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%3.80

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%3.04

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%23.9

26.02.2026 → 04.05.2026

Çarpıklık ?

0.89

Parametrik%2.66

Historik%2.36

Cornish-Fisher%2.08

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 19.8

TRAMA: 17.4833

Fark: %+13.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 8.7x Sektör: 7.9x

F/K 8.7x — sektör medyanının (7.9x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.44x Sektör: 2.52x

PD/DD 0.44x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.4x Sektör: 4.8x

EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 4.0x

Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.6x

Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.3%

Artı %35.3 beklenen değer (26.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 18.06 | PD/DD hedefi: 59.40 | EV/EBITDA hedefi: 17.29

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 66/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.7x vs 7.9x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.44x vs 2.52x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.4x vs 4.8x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

NEOBO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.