NEOBO

NORDIC
16.82
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€6M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-203.3 geriledi (€5M → -€6M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-110.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %43.8 → %60.2 (+16.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.07x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.16x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.3 arttı (€8M → €11M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 71.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+51.9 artabilir (-€6M → -€3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.9
26.02.2026 → 04.05.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%2.66
Historik%2.37
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-203.3 düşerek -5.6M EUR oldu
Yıllık net kâr %-110.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.2
Brüt marj değişimi: %+16.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-26.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+45.3 büyüdü (11.1M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %53.0
Toplam borç: 613.8M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 603.1M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski
Nakit %-18.4 azaldı → 10.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1M EUR
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 1.2B EUR (%-0.5)
Özkaynak: 561.7M EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 11.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+45.9
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 6.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 140.2M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -77.5M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-419.0
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.71 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-26.7
Net kâr marjı %-26.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -52.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.2
ROE %0.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %53.0
FAVÖK marjı %53.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.2
Hasılat başına brüt kâr %60.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 4.05x Сектор: 9.66x
PD/DD 4.05x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 71.6x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 71.6x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 15.3x
Net Borç/EBITDA 15.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-110.0
Zarar %110.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (23.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.96 | EV/EBITDA hedefi: 18.18
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 15.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 52/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 78.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.05x vs 9.66x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
71.6x vs 77.3x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.6 vs %48.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (16.82), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 16.82
TRAMA: 17.71
Разница: %-5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NEOBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.