NEOBO

Finansal Hizmetler

NORDIC

19.80

EUR

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

47/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

3/4

Confidence?

64%

Valuation

Potential?

+35.3%

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

881

2023-02-13 → 2026-08-25

Risk Analysis (VaR) Orta

252 days

Annual Volatility ?

%26.6

VaR 95% ?

%2.66

daily max loss

VaR 99% ?

%3.80

daily max loss

CVaR 95% ?

%3.04

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%23.9

26.02.2026 → 04.05.2026

Skewness ?

0.89

Parametrik%2.66

Historik%2.36

Cornish-Fisher%2.08

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (19.80), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Price:: 19.8

TRAMA: 17.4833

Difference: %+13.3

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 8.7x Sector: 7.9x

F/K 8.7x — sektör medyanının (7.9x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 0.44x Sector: 2.52x

PD/DD 0.44x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.4x Sector: 4.8x

EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.8x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 4.0x

Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.13x

Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 5.6x

Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+35.3%

Artı %35.3 beklenen değer (26.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 18.06 | PD/DD hedefi: 59.40 | EV/EBITDA hedefi: 17.29

Damodaran Değerleme

47/100

Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 66/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

8.7x vs 7.9x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.44x vs 2.52x

Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.4x vs 4.8x

Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

NEOBO — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.