/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
83/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$78.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.5 geriledi ($3.3B → $2.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-16.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %64.8 → %56.0 (-8.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.0. Her 100$ satıştan 36$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $3.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.2B) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 83/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+44.7 artabilir ($2.2B → $3.2B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.4
28.01.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
-0.37
Parametrik%5.03
Historik%5.47
Cornish-Fisher%5.32
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+53.9%
ROIC ?
30.4%
DCF Değer ?
205.22
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.5 düşerek 2.2B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.8)
Hasılat çeyreklik %-16.3 düştü (6.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %56.0
Brüt marj değişimi: %-8.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.0
FAVÖK çeyreklik %-30.8 düştü (3.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %59.5
Toplam borç: 5.6B USD
Net nakit pozisyonunda: -3.4B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.0B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B USD
ROE düşük: %6.2
ROA: %3.8
Toplam varlıklar: 57.6B USD (%-0.1)
Özkaynak: 35.2B USD (%+0.9)
İşletme kârı pozitif: 3.2B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 103.9x (Faiz: 35.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.1B USD
CAPEX: 719.0M USD (Hasılatın %11.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 115.73 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%36.0
Net kâr marjı %36.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.5
ROE %24.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%59.5
FAVÖK marjı %59.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
14.4x
Sektör: 23.9x
F/K 14.4x — sektör medyanının (23.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.52x
Sektör: 3.69x
PD/DD 3.52x — sektör medyanı (3.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.5x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (15.2x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.9x
Faiz karşılama 100.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.1
Hasılat yıllık %15.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.8
Net kâr yıllık %6.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (181.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 226.19 | PD/DD hedefi: 134.74 | EV/EBITDA hedefi: 238.67 | DCF hedefi: 205.22
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%30.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 100.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.4
ROIC (%30.4) sermaye maliyetini 20.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
205.22
DCF modeli 205.22 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 117.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.0
Güncel fiyat Graham değerinin %33.7 üzerinde ($78.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.52x
vs 3.69x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x
vs 15.2x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.4
vs %9.5 WACC
ROIC 20.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.4
vs %62.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (118.60), TRAMA-99 çizgisi (115.73) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 118.60
TRAMA: 115.73
Fark: %+2.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.