NELO

NORDIC
2.07
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0671 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.2 geriledi (-€13M → -€17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-44.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %63.9 → %54.1 (-9.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €103M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-67.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-32.6. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.0
VaR 95% ?
%7.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.08
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.8
29.05.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.98
Parametrik%7.09
Historik%6.74
Cornish-Fisher%5.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.0%
ROIC ?
-48.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.2 düşerek -17.5M EUR oldu
Yıllık net kâr %-44.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (14.2M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.1
Brüt marj değişimi: %-9.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-122.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-67.3 düştü (-12.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-87.8
Toplam borç: 20.2M EUR
Net nakit pozisyonunda: -102.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 4.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 122.9M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 154,843 EUR
Serbest nakit akışı negatif: -6.8M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.2 — zarar var
ROA düşük: %-4.1
Toplam varlıklar: 429.4M EUR (%-0.3)
Özkaynak: 333.3M EUR (%-4.5)
İşletme kârı negatif: -21.6M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 344,117 EUR
Ödenmiş sermaye: 1.8B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 184.9M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-6.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %49.0 (7.0M EUR)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.35 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-122.9
Net kâr marjı %-122.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -25.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-32.6
ROE %-32.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-87.8
FAVÖK marjı %-87.8 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %54.1
Hasılat başına brüt kâr %54.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-63.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-63.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 11.39x Сектор: 9.66x
PD/DD 11.39x — sektör medyanının (9.66x) %18 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 4.00x
Cari oran 4.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -18.2x
Faiz karşılama -18.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.8
Hasılat yıllık %-11.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-44.3
Zarar %44.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-9.0%
Eksi %9.0 beklenen değer (1.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.67
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-48.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -18.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 11/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-48.0
ROIC (%-48.0) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0671 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
11.39x vs 9.66x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-48.0 vs %10.9 WACC
ROIC 58.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-165.4 vs %-35.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-165.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.07), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.07
TRAMA: 2.35
Разница: %-12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
NELO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.