/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$52.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.1 arttı ($2.2B → $3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+55.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.9 → %62.4 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.7. Her 100$ satıştan 42$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.88x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.53x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.9
30.04.2026 → 28.09.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.16
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.9%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
11.97
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.1 artarak 3.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+55.0
Hasılat çeyreklik %+12.4 büyüdü (7.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.4
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %41.7
FAVÖK çeyreklik %+24.1 büyüdü (4.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %65.1
Toplam borç: 110.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 107.3B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.93x
Cari oran < 1: 0.53x — likidite riski
Nakit %+43.4 arttı → 2.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.8B USD
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+5.1 büyüdü → 232.8B USD
Özkaynak: 57.1B USD (%+3.4)
İşletme kârı pozitif: 2.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+16.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 949.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B USD
Net işletme sermayesi negatif: -13.5B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-15.3
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.9 (2.9B USD)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 85.94 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.7
Net kâr marjı %41.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.1
FAVÖK marjı %65.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.4
Hasılat başına brüt kâr %62.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 22.3x
F/K 17.9x — sektör medyanına (22.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.92x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.92x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.5x
Сектор: 13.9x
EV/EBITDA 15.5x — sektör medyanının (13.9x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.53x
Cari oran 0.53x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.93x
Borç/Özkaynak 1.93x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.4
Hasılat yıllık %12.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+55.0
Net kâr yıllık %55.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (78.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 110.93 | PD/DD hedefi: 89.60 | EV/EBITDA hedefi: 71.92 | DCF hedefi: 19.98
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.97
DCF (11.97) güncel fiyatın %85.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.92
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$52.4
Güncel fiyat Graham değerinin %34.4 üzerinde ($52.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.9x
vs 22.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.92x
vs 3.08x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.5x
vs 13.9x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0
vs %6.1 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 79.80
TRAMA: 85.94
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
NEE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.